风光股份: 营口风光新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
营口风光新材料股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
(资料图片)
监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券
交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以
下简称“《创业板规范运作》”) 等有关规定,现将营口风光新材料股
份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023 年半年度募集资金
存放与使用情况,说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准,并经
深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股,每
股面值为人民币 1.00 元,发行价为人民币 27.81 元/股,共计募集资金
人民币 139,050.00 万元,募集资金已于 2021 年 12 月 14 日划至公司指
定账户。2021 年 12 月 14 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》
(致同验字(2021)第 110C000890 号)。公司已开设了募集资金专项账
户,对募集资金采取了专户存储,并与专户开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和结余情况如下:
单位:元
募集资金净额 1,313,253,072.06
减:截至报告期末募投项目累计使用金额 705,843,136.05
减:自行支付的发行费用置换金额 13,687,844.66
减:永久补充流动资金金额 220,000,000.00
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 80,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 17,121,560.45
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额 310,843,651.80
三、募集资金存放和使用情况
为规范公司募集资金管理,进一步规范募集资金使用,保护中小投
资者的权益,提高募集资金使用效率,公司设立了募集资金专项账户
(以下简称“专户”)对募集资金实行专户存储。
截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金专户存放情况(单位:人民币元)
如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公
司营口分行
交通银行股份有限公
司营口分行
交通银行股份有限公
司榆林分行
合 计 310,843,651.80
说明:募集资金专户余额包含累计利息收入17,121,560.45元。
四、闲置募集资金使用情况
第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议、2022 年
年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资
金)进行现金管理的议案》,在不影响公司募投项目投资建设和保证募
集资金安全使用的情况下,同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资
金)不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。在审议通过的投资额度和
期限范围内,资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内,授权总经理
签署相关文件,授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分
别对此发表同意意见。
截至 2023 年 06 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额
情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 产品名称 期限 存储余额
中信银行营口分行 结构性存款 一个月 80,000,000.00
五、2023 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
附件:2023 年半年度募集资金使用情况对照表
营口风光新材料股份有限公司
附件:
募集资金使用情况对照表
编制单位:营口风光新材料股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位:万元
募集资金总额 本年度投入募集资金
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金
总额 70,584.31
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达 项目可行性是否
金投向 项目(含部 诺投资总额 资总额 投入 累计投入 (%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 到预计 发生重大变化
分变更) 金额 金额(2) 效益
(1)
承诺投资项目
烯烃抗氧化剂催化剂项目 否 4,039.08 - 否
承诺投资项目小计 - -
超募资金投向
永久性补充流动资金 否 100%
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计 不适用
收益的情况和原因(分
具体项目)
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 公司超募资金为人民币 39,941.64 万元,共计 22,000 万元永久补充流动性
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 以募集资金置换自筹资金投资项目金额 35,092.92 万元
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金 31,084.37 万元存放于募投专户;8,000 万元做现金管理。
及去向
募集资金使用及披露中存 无
在的问题或其他情况
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